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[투데이리포트]루멘스, "1,300% 성장시..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 루멘스(038060)에 대해 "1,300% 성장시장의 3위를 점하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대신증권 반종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 38.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사 목표주가 상향은 10년 LED TV용 신규 라인 증설의 효과로 기존 4.9백만대에서 7백만대로 상향하고, 판매가격 안정세와 증설효과로 매출액을 3,034억원에서 4,020억원으로 32.5% 상향하고, 매출증가에 따라 판매관리비의 매출 비중의 축소로 EPS를 기존 801원에서 981원으로 23.3% 상향 조정하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "10년 동사의 LCD TV용 LED 모듈은 기존 5백만대 수준에서 8백만대 이상으로 확대될 전망이다. 고객사의 LED TV 시장 점유율이 유지되고 있는 상황에서, 중국 군산라인이 본격적으로 가동된다면, 10년 약 7백만대 이상의 생산 능력이 확보될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LED TV용 모듈의 18% 시장 점유율을 확보할 전망이다. 시장은 추가적인 경쟁상대를 기대하나, 후발주자의 진입은 10년 상반기중에 발생될 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 6,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 18,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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