thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.9% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 4.98%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 9,630원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 21일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.17% 오른 9,440원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 1.15% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
덕산하이메탈	1위	4.1%	1위	12.5%	1위	3.0
주성엔지니어링	2위	2.9%	3위	4.4%	3위	1.5
네패스	3위	2.9%	5위	-5.5%	5위	-1.9
루멘스	4위	2.9%	4위	-1.2%	4위	-0.3
동진쎄미켐	5위	2.7%	2위	6.4%	2위	2.3
반도체	-	1.5%	-	5.4%	-	3.6
코스닥	-	1.0%	-	6.8%	-	6.8

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.9%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.9% 상승중이다.

주성엔지니어링	18,000원 ▼300(-1.64%)	동진쎄미켐	5,350원 ▲120(+2.29%)
덕산하이메탈	15,300원 ▲100(+0.66%)	네패스	14,550원 ▲550(+3.93%)

11월17일에 루멘스 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	429.0억	21.2억	22.7억
직전분기 대비	85.2% 증가	910.0% 증가	319.6% 증가
전년동기 대비	95.9% 증가	38.6% 증가	979.0% 증가

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	루멘스	네패스	덕산하이메탈	동진쎄미켐	주성엔지니어링
ROE	-0.1	8.5	1.1	2.8	-15.3
PER	-	28.0	623.3	61.4	-
PBR	6.7	2.4	6.5	1.7	3.5
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 24,307주, 25,889주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 245,905주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 212,747주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 33,158주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 4.98%로 적정수준 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.99%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.62%를 보였으며 외국인은 2.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.32%로 가장 높았고, 기관이 4.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,630원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,630원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,480원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.