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- 위험대비수익률 5.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.16% - 증권사 목표주가 10,600원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주주들의 손바뀜 12.76%이 너무 잦아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 9,560원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 5.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아 22일 오전 11시25분 현재 전일대비 5.83% 오른 8,710원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 28.66% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 7.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
덕산하이메탈	1위	7.9%	1위	109.7%	1위	13.8
네패스	2위	5.4%	5위	9.8%	5위	1.8
루멘스	3위	5.2%	3위	28.7%	3위	5.5
동진쎄미켐	4위	5.1%	2위	33.2%	2위	6.5
주성엔지니어링	5위	4.1%	4위	10.2%	4위	2.4
반도체	-	1.6%	-	12.6%	-	7.8
코스닥	-	0.7%	-	4.9%	-	7.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.16% 상승중이다.

주성엔지니어링	16,700원 0 (0.00%)	동진쎄미켐	5,280원 ▼90(-1.68%)
덕산하이메탈	17,300원 ▲600(+3.59%)	네패스	13,950원 ▲150(+1.09%)

증권사 목표주가 10,600원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 루멘스의 평균 목표주가는 10,600원이다. 현재 주가는 8,710원으로 1,890원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 키움증권의 홍정모, 김성인 에널리스트가 " 퀀텀 점프가 시작된다, 2010년 LED BLU 시장은 LED 출하 기준으로 YoY 224% 팽창할 것으로 전망된다. 동사의 탄탄한 시장 입지, 경험, 시장 대응력, 투자계획 등을 감안할 때 비약적 성장 기회 맞이할 것..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

8월14일에 루멘스 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	231.6억	2.1억	5.5억
직전분기 대비	49.1% 증가	5.9% 감소	흑자전환
전년동기 대비	6.2% 증가	81.4% 감소	505.6% 증가

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	루멘스	네패스	덕산하이메탈	동진쎄미켐	주성엔지니어링
ROE	-7.5	-0.5	-9.1	8.0	-20.7
PER	-	-	-	23.9	-
PBR	8.2	2.3	11.8	1.9	3.6
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 374,478주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,728,658주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,103,136주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜 12.76%이 너무 잦아 최근 한달간 루멘스의 매매회전율을 분석한 결과 7일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.31%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.55%를 보였으며 외국인은 1.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.15%로 가장 높았고, 기관이 3.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,560원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,560원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,560원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)루멘스 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)
9월2일 :