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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.29% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,110원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 28일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.66% 하락하면서 4,345원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 18.79% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	6.5%	2위	8.0%	2위	1.2
덕산하이메탈	2위	4.5%	1위	58.3%	1위	12.9
루멘스	3위	3.8%	5위	-18.8%	5위	-4.9
텔레칩스	4위	3.5%	3위	1.6%	3위	0.4
솔믹스	5위	3.0%	4위	-7.1%	4위	-2.3
반도체	-	2.2%	-	0.8%	-	0.3
코스닥	-	1.8%	-	1.2%	-	0.6

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.29%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.29% 하락하고 있다.

티씨케이	11,500원 ▼500(-4.17%)	솔믹스	7,310원 ▼390(-5.06%)
텔레칩스	12,450원 ▼350(-2.73%)	덕산하이메탈	6,490원 ▼110(-1.67%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	루멘스	텔레칩스	티씨케이	솔믹스	덕산하이메탈
ROE	-8.3	24.3	15.9	8.1	-5.7
PER	-	6.3	20.9	14.7	-
PBR	7.3	1.5	3.3	1.2	2.1
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 5월25일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,526주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 151,642주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 161,168주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.93%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.53%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.92%를 보였으며 외국인은 1.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.27%로 가장 높았고, 외국인이 2.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,110원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,110원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,110원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,110원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,110원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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