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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.22% - 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 3,270원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 12일 오전 9시40분 현재 전일대비 11.76% 오른 5,130원으로 강세를 보이고 있는 루멘스는 지난 1개월간 95.06% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 16.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 5.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
주성엔지니어링	1위	7.7%	2위	37.0%	3위	4.8
루멘스	2위	5.9%	1위	95.1%	1위	16.1
동진쎄미켐	3위	5.8%	4위	22.3%	4위	3.8
솔믹스	4위	3.3%	3위	28.4%	2위	8.6
소디프신소재	5위	2.8%	5위	5.8%	5위	2.0
반도체	-	3.1%	-	27.9%	-	9.0
코스닥	-	2.0%	-	10.7%	-	5.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.22% 상승중이다.

소디프신소재	58,000원 0 (0.00%)	솔믹스	7,780원 ▼10(-0.13%)
주성엔지니어링	12,100원 ▲150(+1.26%)	동진쎄미켐	2,875원 ▲70(+2.50%)

증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 루멘스의 평균 목표주가는 6,500원이다. 현재 주가는 5,130원으로 1,370원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	루멘스	솔믹스	소디프신소재	동진쎄미켐	주성엔지니어링
ROE	1.9	9.5	25.2	5.4	0.2
PER	241.9	12.8	17.9	22.0	1014.5
PBR	4.7	1.2	4.5	1.2	2.1
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 2월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 202,516주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 85,451주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 117,065주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.09%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.56%를 보였으며 외국인은 1.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.1%로 가장 높았고, 기관이 2.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,270원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,270원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,270원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,475원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,475원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,475원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.