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- 위험대비수익률 2.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.04% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 4,090원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 14일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.49% 오른 4,115원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 5.38% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
어보브반도체	1위	3.4%	1위	9.6%	3위	2.8
유니셈	2위	2.8%	2위	8.7%	2위	3.1
에스앤에스텍	3위	2.2%	5위	4.6%	5위	2.0
루멘스	4위	2.0%	4위	5.4%	4위	2.6
덕산하이메탈	5위	2.0%	3위	8.6%	1위	4.3
코스닥	-	1.4%	-	0.6%	-	0.4
반도체	-	1.5%	-	4.7%	-	3.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.04% 하락중이다.

유니셈	12,450원 ▲50(+0.40%)	어보브반도체	10,350원 ▼100(-0.96%)
덕산하이메탈	9,050원 ▼20(-0.22%)	에스앤에스텍	9,410원 ▲50(+0.53%)

5월17일에 루멘스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	957.5억	16.4억	19.4억
직전분기 대비	23.5% 감소	76.7% 감소	흑자전환
전년동기 대비	7.9% 감소	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.44%로 업종평균 수준. PBR은 0.84로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	루멘스	유니셈	에스앤에스텍	덕산하이메탈	어보브반도체
ROE	-3.6	3.7	10.1	20.1	8.8
PER	-	80.5	25.4	5.6	27.8
PBR	0.8	3.0	2.6	1.1	2.4
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 549,739주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 28,108주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 577,847주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.77%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.99%로 가장 높았고, 외국인이 10.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,090원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,090원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,090원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,090원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,090원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.