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[투데이리포트]광주신세계, "기업가치는 뛰어나지..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 광주신세계(037710)에 대해 "기업가치는 뛰어나지만 단기모멘텀은 약하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 광주신세계(037710)에 대해 "동사 주가는 금융 위기 여파로 9월 급락 이후 다시 회복 국면을 보이고 있다. 안정적인 실적 개선과 우수한 재무구조(현금 보유액이 시가총액의 78%)가 주가를 견인하는 모습이다. 소비 경기가 지방을 중심으로 둔화되고 있어 당분간 이익모멘텀은 약화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 총매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 4%, 18% 증가하여 당사 기대치를 상회하였는데, 이는 백화점부문의 안정과 마트사업의 수익성 개선이 어우러졌기 때문이다. 백화점부문 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 5%, 12% 증가하여 실적 개선을 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "소비경기 부진으로 매출 성장이 미미할 전망이고 비용 절감효과도 더 이상 크지 않을 것으로 추정되기 때문에 4분기 영업이익은 전년과 유사할 전망이나, 세전이익은 이자수익 확대로 전년 대비 개선 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 240,000 | 250,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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