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[투데이리포트]광주신세계, "현저한 저평가..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 광주신세계(037710)에 대해 "현저한 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 광주신세계(037710)에 대해 "2011년 말 동사의 예상 순현금(약 2,436억원)은 현재 시가총액의 약 80%가 될 것으로 전망하며, 2011년 예상 Valuation은 EV/EBITDA 0.9배, PER 6.4배, PBR 1.0배로 절대 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 광주지역 M/S는 지속적으로 상승하고 있는데 이는 대단위 택지개발로 동사의 인근 지역에 신흥 주거지역이 확대돼 유동인구 증가, 광주시청 이전(동구→서구)으로 인한 서구 상권 확대(동사는 서구에 위치), 동사의 맞은편 터미널 유스케어에 문화시설, 영화관 입점으로 집객효과가 커졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 25.0%를 보유하고 있는 신세계의정부역사의 준공이 2012년 4월경 완료될 예정이며, 이에 따라 향후 동사의 지분법이익이 증가할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 240,000 | 250,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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