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[투데이리포트]광주신세계, "실적 개선 모멘텀 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 3일 광주신세계(037710)에 대해 "실적 개선 모멘텀 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 189,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 189,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 광주신세계(037710)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 높은 수익성의 백화점 매출 호조, 비용 부담 경감 등으로 예상을 10.8% 상회하였고, 영업이익률은 2분기 역대 최고를 기록했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 투자 포인트는 지역 백화점경기 회복으로 영업환경 긍정적, 백화점, 할인점, 패션전문점의 결합으로 고객 유입 양호, 2010년 예상 PER 5.6배, PBR 0.9배, EV/EBITDA 1.0배로 저평가 매력 보유, 10.1Q 기준 순현금은 1,497억원으로 시가총액 2,424억원의 61.8%로 자산가치 양호 등"라고 밝혔다. 한편 "이마트보다 백화점의 매출증가율이 더 클 것으로 예상되어 3분기 영업이익 증가율은 높은 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 152,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 189,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(REINSTATE) | 매수(REINSTATE) |
| 목표주가 | 207,750 | 242,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 189,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(REINSTATE)'에 목표주가 242,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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