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[종목현미경]광주신세계_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -1.84% - 증권사 목표주가 196,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 광주신세계_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.3% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 151,000원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 6일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 149,500원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 2.29% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
GS글로벌 | 1위 | 2.8% | 3위 | -6.0% | 2위 | -2.1 |
한샘 | 2위 | 2.0% | 5위 | -10.2% | 4위 | -5.1 |
대구백화점 | 3위 | 1.3% | 1위 | 9.3% | 1위 | 7.1 |
영원무역 | 4위 | 1.1% | 4위 | -9.6% | 5위 | -8.6 |
광주신세계 | 5위 | 0.8% | 2위 | -2.3% | 3위 | -2.8 |
코스피 | - | 0.8% | - | 0.9% | - | 1.1 |
유통업 | - | 0.9% | - | 2.6% | - | 2.8 |
관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -1.84% |
영원무역 |
8,230원 ▼80(-0.96%) | 대구백화점 |
11,750원 0 (0.00%) |
한샘 |
12,300원 ▼100(-0.81%) | GS글로벌 |
17,400원 ▼450(-2.52%) |
증권사 목표주가 196,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
광주신세계 | 영원무역 | GS글로벌 | 한샘 | 대구백화점 | |
ROE | 15.9 | 0.5 | 29.2 | 14.0 | 6.5 |
PER | 6.7 | 188.2 | 8.3 | 12.5 | 6.1 |
PBR | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
기준년월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2009년12월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 전일 외국인이 2주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,537주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,247주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,290주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.3%를 보였으며 기관은 13.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.42%로 가장 높았고, 기관이 21.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.74%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 151,000원대에 주요매물대가 존재. |
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