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[투데이리포트]광주신세계, "지역은 지방이지만 ..."매수(REINSTATE)_한국
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| 한국증권은 19일 광주신세계(037710)에 대해 "지역은 지방이지만 가치는 전국구"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 242,000원을 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 광주신세계(037710)에 대해 "특히, 지역 기업들(기아자동차, 광주삼성전자)이 연초에 지급한 성과급은 지역경기의 활성화를 이끌 것으로 판단한다. 특히 기아차 국내 생산의 28%(2009년 생산실적 기준)를 차지하는 광주공장에 약 200억원의 성과급이 지급된 것으로 추정되는데, 이는 지역 내 높은 시장점유율(백화점: 38%, 이마트: 10.8%)을 차지하는 동사 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 동사는 2010년 기준 EV/EBITDA는 1.0배이고 2011년에는 거의 제로수준이 될 전망이다. 이는 최근 3년간 평균 410억 원의 영업활동현금흐름을 창출하고 있지만, 투자는 30억 원 이내여서 보유 순현금이 2010년과 2011년 각각 1,750억원, 2,170억원으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 백화점 사업부의 총매출액과 영업이익은 각각 6.0%, 6.2% 증가할 것으로 예상되고, 할인점은 비용 절감으로 인해 이익률이 꾸준히 개선될 것(할인점 영업이익률: 2009년 3.3%, 2010년 4.7%, 2011년 5.3%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,667 | 242,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 242,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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