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[투데이리포트]광주신세계, "기아차 후광 효과 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 광주신세계(037710)에 대해 "기아차 후광 효과 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 현대증권 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 광주신세계(037710)에 대해 "광주 소재 기아차공장 가동율이 자동차 수요 호조로 양호할 전망이고 지방 소비심리도 안정적인 것으로 보여 2분기 이후에도 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 영업은 백화점과 할인점으로 구분되며 백화점 이익 비중이 2009년 기준 약 93%를 차지한다. 1분기에도 백화점 매출이 전년 대비 약 12% 성장하며 이익 성장을 견인한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년말 순현금(약 1,400억원)이 시가총액의 약 70%에 달하고 있고 특별한 투자 계획이 없어 현금이 쌓이는 구조. FY10F PER도 약 5배에 불과해 투자 매력은 여전히 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 167,000 | 171,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 171,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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