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[종목현미경]광주신세계_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.55% - 증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 광주신세계_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.6% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 130,000원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.16% 하락하면서 127,500원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 1.54% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한샘 | 1위 | 2.3% | 3위 | 3.3% | 3위 | 1.4 |
GS글로벌 | 2위 | 2.2% | 1위 | 16.5% | 1위 | 7.4 |
대구백화점 | 3위 | 1.2% | 2위 | 3.8% | 2위 | 3.1 |
신흥 | 4위 | 1.2% | 5위 | -1.9% | 4위 | -1.5 |
광주신세계 | 5위 | 0.8% | 4위 | -1.5% | 5위 | -1.9 |
코스피 | - | 0.5% | - | 4.9% | - | 9.8 |
유통업 | - | 0.9% | - | 3.8% | - | 4.2 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.55% |
한샘 |
11,100원 ▼200(-1.77%) | 신흥 |
10,400원 0 (0.97%) |
GS글로벌 |
23,700원 ▲700(+3.04%) | 대구백화점 |
12,250원 ▼50(-0.41%) |
증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
10월21일에 광주신세계 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 457.9억 | 84.9억 | 73.7억 |
직전분기 대비 | 1.4% 감소 | 19.1% 감소 | 17.0% 감소 |
전년동기 대비 | 3.4% 감소 | 5.9% 증가 | 13.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
광주신세계 | GS글로벌 | 한샘 | 대구백화점 | 신흥 | |
ROE | 16.4 | 24.5 | 11.4 | 5.3 | 2.0 |
PER | 5.9 | 13.1 | 14.0 | 8.0 | 71.0 |
PBR | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 1.4 |
기준년월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일 외국인이 627주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,109주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,133주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,242주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.71%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.6%를 보였으며 기관은 10.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.93%로 가장 높았고, 외국인이 37.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.98%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 130,000원대에 주요매물대가 존재. |
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