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- 위험대비 수익률 1.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 +0.38% - 광주신세계_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.92% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 119,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 26일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.49% 하락하면서 124,500원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 2.89% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대우차판매	1위	5.1%	4위	-11.2%	3위	-2.1
광주신세계	2위	2.8%	2위	2.9%	2위	1.0
한샘	3위	2.5%	1위	6.1%	1위	2.4
현대상사	4위	2.4%	5위	-14.7%	5위	-6.1
신흥	5위	1.3%	3위	-6.7%	4위	-5.1
코스피	-	1.3%	-	0.1%	-	0.1
유통업	-	1.6%	-	2.0%	-	1.2

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 유통업업종은 0.38% 상승중이다.

현대상사	13,300원 ▼450(-3.27%)	신흥	11,200원 ▼300(-2.61%)
대우차판매	10,350원 ▲350(+3.50%)	한샘	7,640원 ▼230(-2.92%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	광주신세계	신흥	현대상사	대우차판매	한샘
ROE	16.1	2.7	4.8	-0.5	13.8
PER	6.3	59.0	29.5	-	8.6
PBR	1.0	1.6	1.4	0.2	1.2
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 19일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,801주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 12,400주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 18,201주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.91%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.92%를 보였으며 외국인은 12.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.11%로 가장 높았고, 기관이 24.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 119,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 119,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 119,500원대는 전체 거래의 29%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 122,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 122,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 122,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.