[투데이리포트]광주신세계, "소비침체 및 상권경..."HOLD(하향)

[투데이리포트]광주신세계, "소비침체 및 상권경..."HOLD(하향)_하이

평민

조회 383 2008/12/01 10:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하이증권은 1일 광주신세계(037710)에 대해 "소비침체 및 상권경쟁 리스크 증가"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 113,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 113,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 -40.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 광주신세계(037710)에 대해 "최근 소비경기 침체 우려가 높아지면서 서울수도권보다 지방상권의 소비침체 민감도가 더 크다는 점과 광주상권의 경쟁심화 우려로 실적안정성 훼손 가능성이 높아지고 있는 점이 최근 주가하락의 주요인으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 롯데쇼핑이 출점(10월말)한 프리미엄 아울렛(1호점)의 경우 동사 백화점 의류부문의 경쟁강도를 높이는 부정적 요인이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 하반기 이후 장기적관점에서 볼 때 소비개선에 의한 실적상승이 시작되고 신규사업전략 제시로 추가 성장성이 확보된다면 충분히 낮아진 밸류에이션 매력이 부각될 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM
목표주가	141,000	170,000	100,000

*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081201	HOLD(하향)	113,000
20080417	매수(유지)	190,000
20080118	매수(유지)	190,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081201	하이	HOLD(하향)	113,000
20081126	푸르덴셜	MARKETPERFORM	100,000
20081112	현대	매수(유지)	170,000
20081103	한국	매수(유지)	162,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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