[투데이리포트]광주신세계, "결국 EPS 상승 ..."매수(유지)

[투데이리포트]광주신세계, "결국 EPS 상승 ..."매수(유지)_한국

평민

조회 326 2008/02/27 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 27일 광주신세계(037710)에 대해 "결국 EPS 상승 추세로 회귀할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 232,000원으로 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 232,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 광주신세계(037710)에 대해 "동사의 현 주가는 동사의 양호한 펀더멘털에 비해 지나치게 저평가되어 있으며, 과도하게 조정받은 현 주가는 결국 EPS 상승 추세로 회귀할 것으로 판단되는데 이는 양호한 실적 전망, 매력적인 Valuation, 높아지고 있는 신규사업 추진 가능성으로 인한 모멘텀 형성기대감 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2008년 말 예상되는 100십억원 전후의 순현금 보유고, 본사 신세계 차원의 성장의지를 감안할 경우, 2008년 하반기 ~ 2009년 중에 추가 신규사업이 발표될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "이 경우 주가는 2006년 이마트 개점효과를 선반영한 2005년의 급등 양상을 재현할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 244,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 232,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	211,000	232,000	190,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 232,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080227	매수(유지)	232,000
20071120	매수(유지)	232,000
20071111	매수(유지)	232,000
20070828	매수(유지)	244,000
20070601	매수(유지)	239,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080227	한국	매수(유지)	232,000
20080118	CJ	매수(유지)	190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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