[투데이리포트]광주신세계, "2007년 실적 소..."매수(유지)

[투데이리포트]광주신세계, "2007년 실적 소..."매수(유지)_NH

평민

조회 395 2007/05/04 09:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 4일 광주신세계(037710)에 대해 "2007년 실적 소폭 하향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 광주신세계(037710)에 대해 "1분기 실적은 백화점은 679억원으로 전년비 3.9% 증가하였지만, 매장면적 2,000평 증가(이마트 지하 1층의 패션 스트리트 면적)를 감안하면 예상에 미치지 못하였고, 이마트 매출도 기대를 하회했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "백화점은 패션 스트리트의 효율성이 생각보다 떨어지고, 의류 중심의 백화점 리뉴얼 성과가 빠르게 나타나지 않은 것으로 보임에 따라 2007년 백화점 매출 전망을 기존 2,962억원에서 2,821억원으로 4.8% 하향하였고, 전체 매출도 3.7% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적 전망의 주요 변수는 개점 초기 마케팅 이후 달성 가능한 이마트 매출 수준, 백화점 부문으로 편입된 매장면적 2,000평의 패션 스트리트의 영업 효율성, 광주 상권의 소비 동향 등이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	193,667	200,000	190,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070504	매수(유지)	190,000
20070402	매수(신규)	190,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070504	NH	매수(유지)	190,000
20070416	CJ	매수	191,000
20070207	한국증권	매수(유지)	200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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