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[투데이리포트]CJ헬로비전, "강해지는 기초체력..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "강해지는 기초체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2016년 예상 PER(주가수익비율)은 10.2배로 저평가 매력이 돋보인다. 2016년 순이익은 25.5% YoY 증가가 예상된다. 디지털 전환이 일단락되는 2017년부터는 배당성향 역시 큰 폭으로 상향될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q15 연결 매출액은 3,168억원(-2.9% YoY), 영업이익은 300억원(+19.2% YoY)을 전망한다. 전체 방송 가입자는 전 분기 대비 13,114명 감소한 409만명이 예상된다. 핵심 지표인 방송 ARPU(가입자 당 월 평균 매출)는 출혈 경쟁 완화로 0.4% QoQ 증가한 8,296원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "MVNO(알뜰폰) 가입자는 24,681명 증가한 91만명이 기대된다. 비용통제 노력이 지속되면서 전체 판관비 역시 4.5% YoY 감소가 예상된다. 업황 개선세가 지속되면서 분기 250~270억원의 이익 창출 능력이 280~300억원까지 상향되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 18,000원까지 높아졌다가 2015년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,850 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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