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[투데이리포트]CJ헬로비전, "홈쇼핑 사업자들까지..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 7일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "홈쇼핑 사업자들까지 힘들다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "전방 산업인 홈쇼핑 역시 경기에 영향을 받아 TV방송 취급고가 감소하고 있고, 모바일 쇼핑몰 투자비 증가에 따른 실적 저하를 경험하고 있어, 금년 홈쇼핑 수수료 대비 내년 성장률은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "낮은 판매수수료율을 기본으로 하는 공영 홈쇼핑의 수익구조상 송출수수료 경쟁을 유발할 가능성이 낮아, 제 7홈쇼핑의 신규 진입 효과도 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "유료 방송 가입자들의 경쟁은 치열해지고 있고 이에 따른 ARPU 하락이 뚜렷한 상황이며, 10월 1일 단통법 실시 이후 통신사들이 무선보다는 유선과 방송 결합 상품의 ARPU 경쟁에 주력할 가능성이 높다는 우려는 여전하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 22,000원까지 높아졌다가 2014년6월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,875 | 24,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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