종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "덩치를 먼저 키우는..."BUY(INITIATE)_아이엠
게시글 내용
| 아이엠증권은 10일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "덩치를 먼저 키우는 기간"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사의 1분기 Capex는 786억원으로 그 중 디지털 서비스 관련 투자금액은 367억원이다. 동사의 케이블 TV 디지털 전환과 인프라 투자, 기업인수 자금 마련을 위한 연간 Capex 투자는 2,000억원 이내로 그 중 1,500억원은 사채발행을 통해 조달할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "상장 후 P/E는 10~13배 수준으로 향후 더 높은 valuation을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 유선방송시장 점유율 1위임에도 동종업종에 속한 5위 기업대비 저평가 받고 있으며, M&A를 통한 외형 성장이 기대되고, 유선방송시장 과점 형성에 따른 수혜가 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 남은 오버행 물량은 Sable이 보유한 전환우선주 818만주(10.57%)와 공모 실패 물량 약 200만주이며 전환우선주는 5월 14일 보통주로 전환되어 상장되고 보호예수기간은 6월 13일까지이다. 하지만 Formosa의 보유물량 블록딜 후 동사의 1개월 수익률이 17%를 기록한 것처럼, 보호예수 이후 물량 부담이 줄어든다면 주가 급등 가능성도 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 20,992 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록