thinkpool

NH투자증권에서 15일 LG헬로비전(037560)에 대해 "꾸준한 실적 기록 중"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "렌탈, 제철장터, MVNO 등 CATV의 성장 한계를 넘기 위한 여러 신규사업을 진행하고 있으나, 아직은 성과로 내세우기는 어려운 상황. 안정적인 실적은 유지되고 있으나 주가를 반등 시킬 모멘텀은 약한 편"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 2,776억원(-2.8% y-y, -1.8% q-q), 영업이익 117억원(-9.2% y-y, +18.8% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 136억원 및 시장 컨센서스 148억원을 하회. CATV VOD 매출 부진과 지난해 있었던교육청 스마트 단말 판매에 따른 기저효과로 기타 매출 감소 때문. 2023년 매출액 1.1조원(-3.7% y-y), 영업이익 529억원(-1.7% y-y)으로2022년과 유사한 수준 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 6,800원까지 높아졌다가 2023년2월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,500원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 4,500 투자의견 HOLD

- 2023.02.06 목표가 4,500 투자의견 HOLD

- 2022.08.08 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.21 목표가 6,800 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 4,500 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.05.12 목표가 5,300 투자의견 BUY SK증권

- 2023.03.30 목표가 4,500 투자의견 중립 IBK투자증권