thinkpool

대신증권에서 10일 LG헬로비전(037560)에 대해 "아직 시너지가 아쉽다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,900원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "매출 2.7천억원(-5% yoy, +4% qoq), OP 95억원(-1% yoy, +27% qoq) - 전반적으로 가입자와 ARPU 모두 감소 추세"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "방송. 가입자 415만명(-5만명 yoy, +12명 qoq). ARPU 7.2천원(-2% yoy, - 3% qoq). 방송 중 아날로그 ARPU 2.5천원(-6% yoy, -3% qoq), 디지털 ARPU 9.4천원(-1% yoy, -3% qoq). 가입자, ARPU 모두 감소 추세"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 7,200원까지 높아졌다가 2020년5월 5,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,900원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 5,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 5,900 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.05.11 목표가 5,900 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.11.08 목표가 7,200 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 5,900 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.08.10 목표가 4,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.06.03 목표가 5,100 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.05.29 목표가 6,100 투자의견 BUY 미래에셋대우