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[투데이리포트]CJ헬로, "피인수 여부에 따른…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 CJ헬로(037560)에 대해 "피인수 여부에 따른 주가방향성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "CJ헬로는 피인수 대상으로서든, 인수주체로서든 M&A에 대한 기대감이 존재하는 상황이다. LG유플러스가 CJ헬로를 인수할 것이라는 이슈가 지속적으로 제기되고 있다 (서울경제 9/25). LG유플러스가 CJ헬로를 인수 시 경영권 프리미엄의 여부에 따라 CJ헬로의 주가가 변동할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "CJ헬로는 케이블 방송, 인터넷, MVNO사업 등 통신사업 외에도 렌탈, B2B 등의 신사업을 추진 중에 있다. 현재 매출액의 10%가 렌탈 사업에서 발생하고 있으며, 유료방송 및 통신사업에서의 성과 부진을 다소 만회하고 있다. 그러나 수익성이 낮은 렌탈 사업의 특성상 이익 감소세를 막기에는 다소 아쉬움이 있다"라고 밝혔다. 한편 "케이블 방송, 인터넷의 가입자수 증가와 ARPU 성장이 둔화되고 있다는 점은 CJ헬로의 주가 상승에 리스크 요인으로 작용한다. 2Q18기준 가입자수는 423만명으로 하락세를 보이고 있어, 향후 홈쇼핑송출수수료 매출 등의 플랫폼 매출액 감소가 발생할 가능성이 높다. 게다가 프로그램 사용료 역시 점진적으로 상승하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,357 | 12,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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