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[투데이리포트]CJ헬로비전, "방향성만 기다린다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "방향성만 기다린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "주가 반등 여부는 실적보다는 방향성에 달려있다. 변동식 대표 체재 전환 이후의 중장기 성장 전략에 대한 발표를 기다리고 있다. 연내 구체적인 전략이 제시될 가능성이 높다. 그 어떤 성장 전략이 제시되도 주가는 지금보다는 반등할 가능성이 높다. 조금 더 기다리자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q16 연결 매출액은 2,803억원(-5.3% YoY), 영업이익은 238억원(-23.5% YoY)을 기록해 컨센서스를 하회했으나, 내용은 나쁘지 않았다. 전체 방송 매출액은 974억원으로 전 분기 대비 0.9% 증가했다. VOD(주문형비디오) 매출 증가 덕분이다. 방송 ARPU(가입자 월평균 매출액) 역시 1.2% QoQ 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 연결 매출액은 2,852억원(-2.2% YoY), 영업이익은 250억원(+28.0% YoY)을 전망한다. VOD 성수기에 진입하면서 250억원 이상의 이익 확보가 가능하다. 역기저효과(4Q15에는 인건비와 MVNO 관련 일회성 비용 증가)도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 15,500원까지 높아졌다가 2016년7월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,929 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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