종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "돌파구가 보이지 않…" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
게시글 내용
| 이베스트투자증권에서 4일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "돌파구가 보이지 않는다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사 목표주가 하향은 3분기 실적부진과 구조적인 가입자수 정체를 반영하여 Fwd 12M 예상실적을 기존 1,049억원(OP 기준)에서 965억원으로 8% 하향한 점에 기인한다. 주요 비즈니스에서 모두 경쟁사 대비 열위 포지션이 심화되는 국면으로 단기간 영업실적 개선 전환은 현실적으로 어렵다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 들어와 동사의 대부분 영업지표는 크게 악화되고 있다. 금번 3분기 초고속인터넷 & 전화, MVNO는 모두 가입자 감소를 동반하며 매출액이 감소했다. 케이블TV의 경우도 가입자수와 ARPU 모두 플랫 수준을 벗어나지 못했다"라고 밝혔다. 한편 "가입자수 감소가 멈추고 다시 증가세로 돌아섬과 동시에 ARPU가 견조한 추세를 그리기까지는 다소 오랜 시일이 걸릴 전망이다. 현재 추세대로면 내년 4분기에도 영업수익(당사 추정치 2,868억원) 기준으로 2015년 4분기(2,917억원)에도 못 미칠 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 15,000원까지 높아졌다가 2016년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,375 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록