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[종목현미경]희림_업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
게시글 내용
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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.28% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 7,770원대에 주요매물대가 존재. |
| 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 4일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.5% 오른 8,140원을 기록하고 있는 희림은 지난 1개월간 5.71% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 희림의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 희림의 위험을 고려한 수익률은 9.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 17.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 희림이 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
| 순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
| 네오위즈 | 1위 | 5.4% | 1위 | 59.1% | 1위 | 10.9 |
| 자유투어 | 2위 | 2.2% | 4위 | -0.1% | 4위 | 0.1 |
| 인선이엔티 | 3위 | 1.9% | 2위 | 13.4% | 3위 | 7.0 |
| 레드캡투어 | 4위 | 1.6% | 5위 | -2.7% | 5위 | -1.6 |
| 희림 | 5위 | 0.6% | 3위 | 5.7% | 2위 | 9.5 |
| 기타서비스 | - | 0.5% | - | 2.8% | - | 5.6 |
| 코스닥 | - | 0.4% | - | 7.0% | - | 17.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.28% |
| 네오위즈 |
14,750원 ▲500(+3.51%) | 레드캡투어 |
10,800원 ▲300(+2.86%) |
| 인선이엔티 |
3,475원 ▲70(+2.06%) | 자유투어 |
4,745원 ▼60(-1.25%) |
| 8월10일에 희림 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 405.2억 | 30.7억 | 19.4억 |
| 직전분기 대비 | 4.5% 감소 | 0.1% 증가 | 15.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.9% 증가 | 26.0% 감소 | 25.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 희림이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 희림 | 인선이엔티 | 자유투어 | 네오위즈 | 레드캡투어 | |
| ROE | 15.7 | 7.1 | 5.2 | 3.9 | 9.6 |
| PER | 11.9 | 10.4 | 85.0 | 17.9 | 13.0 |
| PBR | 1.9 | 0.7 | 4.5 | 0.7 | 1.3 |
| 기준년월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,863주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,459주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 18,322주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 희림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.2%를 보였으며 외국인은 1.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.67%로 가장 높았고, 기관이 8.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
| 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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| 주가 |  |
| 거래량 | |
| 투자심리 | |
| 현재주가 근처인 7,770원대에 주요매물대가 존재. |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
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