thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우세, 기타서비스업종 +0.63% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 7,490원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 7일 오전 10시21분 현재 전일대비 3.64% 하락하면서 7,420원을 기록하고 있는 성도이엔지는 지난 1개월간 19.35% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성도이엔지의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성도이엔지의 위험을 고려한 수익률은 8.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 16.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성도이엔지가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
인선이엔티	1위	3.8%	1위	62.5%	1위	16.4
성도이엔지	2위	2.3%	2위	19.4%	2위	8.4
네오위즈홀딩스	3위	2.1%	5위	1.1%	5위	0.5
한양이엔지	4위	1.9%	4위	2.5%	4위	1.3
솔본	5위	1.0%	3위	5.7%	3위	5.7
기타서비스	-	0.5%	-	8.4%	-	16.8
코스닥	-	0.4%	-	6.5%	-	16.2

관련종목들은 상승 우세, 기타서비스업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.63% 상승중이다.

네오위즈홀딩스	13,450원 0 (0.00%)	솔본	3,775원 ▲5(+0.13%)
인선이엔티	3,470원 ▲10(+0.29%)	한양이엔지	6,500원 ▲120(+1.88%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성도이엔지의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,420원으로 2,580원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 한주성 에널리스트가 " 클린룸 사업부문 호조 및 중국 부동산 개발 재개, 동사의 2014년 실적은 전년 대비 성장세를 이어갈 것으로 보여지는데, 1분기는 계절적 비수기 임에도 불구하고 기수주한 클린룸 부문의 매출 인식이 진행될 것으로 판단된다. 2분기에는 흑룡강성 대경시 2기 분양이 호조를 보이면서 연결 자회사 실적 호조가 나타날 것..." (이)라며 투자의견 매수C(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.25%로 업종평균 상회. PER은 25.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성도이엔지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	성도이엔지	솔본	한양이엔지	네오위즈홀딩스	인선이엔티
ROE	3.1	3.3	7.0	4.6	-1.4
PER	25.6	20.0	14.5	6.6	-
PBR	0.8	0.7	1.0	0.3	0.8
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 13일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 454,872주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 11,105주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 465,977주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 성도이엔지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.81%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.98%를 보였으며 기관은 0.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.12%로 가장 높았고, 외국인이 11.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,490원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,490원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,490원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,490원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,490원대의 저항가능성과 7,140원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)성도이엔지 주주총회소집결의
(주)성도이엔지 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)성도이엔지 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)성도이엔지 현금ㆍ현물배당 결정
2월27일 :2월6일 :2월6일 :2월6일 :