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한국투자증권에서 5일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2분기도 좋고 3분기는 더 좋고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

한국투자증권 채민숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2분기 실적은 독보적: 2분기 실적은 매출액 973억원(72%% QoQ, 207% YoY), 영업이익 360억원(413% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스를 31% 상회. 영업이익률은 37%를 기록. 2분기 매출액 대부분이 반도체 장비 매출. 아직까지는 중국향 매출 비중이 더 높지만, 국내 주력 고객사의 디램 1b 신규 장비 투자가 7월부터 본격적으로 시작돼, 3분기에는 매출과 이익의 상승폭이 더욱 커질 전망"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "분할 후 기업가치 고려해도 상승 여력은 충분: 목표주가 56,000원(12MF EPS, 목표PER 24배 적용)을 유지하고 매수를 추천. 반도체 장비 영역에서는 메모리 반도체 공정 전환과 그린필드 투자 수혜를 동시에 기대할 수 있음. 신규 고객사 확보 및 비메모리로의 사업 영역 확대도 계획대로 진행 중. 최근 주가는 9배 수준에서 거래되고 있어, 메모리 사이클만 고려하더라도 과도하게 낮은 수준에서 거래 중. 3분기 실적 기대감도 크기 때문에 실적 모멘텀을 기대해 지금부터 모아가기를 추천"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.05 목표가 56,000 투자의견 매수

- 2024.07.10 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 48,000 투자의견 매수

- 2024.05.02 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.01 목표가 48,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.05 목표가 56,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.27 목표가 43,000 투자의견 매수(신규) SK증권

- 2024.08.12 목표가 43,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.08.07 목표가 55,000 투자의견 BUY 대신증권