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하나증권에서 18일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "글로벌 장비 기업 도약을 위한 준비"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

하나증권 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "10월 말부터 시작되는 분할로 인한 한달 간의 거래정지를 앞두고 지지부진한 주가흐름을 보이고 있으나 본업의 경쟁력은 더욱 견고해지고 있다고 판단. 주요 고객사 SK하이닉스는 HBM Capa 증가로 인한 DRAM Capa Loss를 극복하기 위해 M15X 투자를 재개하고 기존에 내부적으로 진행하던 테스트 공정을 외주로 전환하는 등 FAB Space 확보에 주력하고 있는 것으로 파악. 고객사의 FAB Space 확보에 따라 주성엔지니어링은 고객사 내 견조한 입지를 기반으로 수혜를 누릴 수 있을 것으로 판단. 이외에도 비메모리 시장 진출, 태양광 페로브스카이트 장비의 수주가 순조롭게 진행되고 있음."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "24년 2분기 매출 1,002억원(YoY +216.4%, QoQ +77.1%), 영업이익 289억원(YoY 흑자전환, QoQ +312.3%, OPM 28.9%)을 기록할 전망. 1분기 이연되었던 중국 고객사향 매출이 2분기에 반영되면서 외형 회복과 이익률 개선을 견인할 것으로 예상. 24년 연간 매출액은 4,127억원(YoY +44.9%), 영업이익은 1,067억(YoY +269.0%, OPM 25.9%)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.07.18 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.18 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.10 목표가 56,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.07.09 목표가 51,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.06.03 목표가 46,000 투자의견 BUY 미래에셋증권