thinkpool

교보증권에서 4일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2022년 최대실적 경신 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "3Q22 기준 수주잔고는 2Q22 대비 약 20% 감소한 것으로 파악. 그러나 이는 일시적인 현상으로 10월부터 다시 회복되고 있는 것으로 파악. 2022년 최대실적 및 2023년 준수한 실적 전망. 국내 주요고객사의 투자 감소에 대한 우려는 디램 보다는 낸드의 감소가 클 것으로 전망되며, 해외고객사향 매출은 당분간 현재 수준의 매출규모가 지속 될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q22 매출액 1,052억원(+19% YoY) 영업이익 306억원(+29% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 30,000원까지 높아졌다가 2022년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.11.04 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.05 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.04 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.09.28 목표가 17,500 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권