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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.09% - 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 - 주요 매물구간인 7,080원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.31% 오른 7,480원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 6.1% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코미코	1위	3.0%	3위	-0.8%	3위	-0.2
엘비세미콘	2위	3.0%	5위	-15.8%	5위	-5.2
테크윙	3위	2.7%	4위	-4.2%	4위	-1.5
주성엔지니어링	4위	2.7%	1위	6.1%	1위	2.2
원익머트리얼즈	5위	2.5%	2위	3.9%	2위	1.5
코스닥	-	1.6%	-	-2.8%	-	-1.7
반도체	-	1.9%	-	-1.6%	-	-0.8

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.09% 상승중이다.

테크윙	18,050원 ▼100(-0.55%)	원익머트리얼즈	27,900원 ▲800(+2.95%)
엘비세미콘	9,310원 ▲10(+0.11%)	코미코	37,350원 ▲150(+0.40%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 적정주가는 7,000원이다. 현재 주가는 7,480원으로 적정주가보다 480원(6%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 폭풍이 지나간 후, 반도체 부문에서 수주 기대감이 높아진 부분은 긍정적이나, 장기 사이클의 변화가 아닌 한, 장비업체의 특성상 투자 확정이 확인되기 전까지는 보수적인 시각에서 접근이 필요해 보임. 수주 가시성이 높아지는 시점에서 할인율 해소로 인해 주가의 긍정적 움직임을 기대해 볼 수 있을 것. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 7,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 8.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	주성엔지니어링	원익머트리얼즈	테크윙	엘비세미콘	코미코
ROE	19.5	-	-	8.7	-
PER	8.1	-	-	20.9	-
PBR	1.6	-	-	1.8	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2018년12월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.62%를 보였으며 기관은 3.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.03%로 가장 높았고, 외국인이 12.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,080원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,080원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,280원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,280원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.