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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.54% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 7,080원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 14일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 7,110원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 5.2% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
프로텍	1위	3.1%	3위	1.2%	3위	0.3
루미마이크로	2위	2.9%	1위	76.3%	1위	26.3
원익머트리얼즈	3위	2.2%	2위	4.0%	2위	1.8
SKC 솔믹스	4위	2.1%	5위	-8.0%	5위	-3.7
주성엔지니어링	5위	1.8%	4위	-5.2%	4위	-2.8
코스닥	-	1.6%	-	-0.7%	-	-0.4
반도체	-	1.8%	-	-1.0%	-	-0.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.54%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.54% 하락하고 있다.

원익머트리얼즈	27,250원 ▼600(-2.15%)	SKC 솔믹스	5,540원 ▲30(+0.54%)
루미마이크로	2,645원 ▲5(+0.19%)	프로텍	30,350원 ▼850(-2.72%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 8.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	주성엔지니어링	프로텍	SKC 솔믹스	루미마이크로	원익머트리얼즈
ROE	19.5	-	-	-14.6	-
PER	8.1	-	-	-	-
PBR	1.6	-	-	5.1	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.72%를 보였으며 기관은 5.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.86%로 가장 높았고, 외국인이 10.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,080원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,080원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 7,280원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,080원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,080원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,080원대의 지지가능성과 7,280원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.