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[투데이리포트]진성티이씨, "숲보다는 나무를 먼..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 진성티이씨(036890)에 대해 "숲보다는 나무를 먼저 보자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한국증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "전방산업의 부진은 지속되고 있으나 동사 실적 개선의 핵심은 전방산업 호조에 의한 것이 아닌 만큼 우선적으로 Caterpillar를 비롯한 해외 고객사 비중 확대에 초점을 맞추는 것이 바람직하다는 판단이다. 더불어 글로벌 메이저 굴삭기 업체들의 부품 아웃소싱 확대 추세 속에 Bobcat, Komatsu, John Deere 등으로의 공급 물량 확대 가능성도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히 Bobcat은 소형 건설장비 제조 업체로 조지아 공장이 본격적으로 가동되는 하반기부터는 Bobcat향 공급 물량이 점차 증가할 것으로 예상된다. 해외 고객사 비중이 늘어나는 점은 국내 고객사 공급 제품 대비 상대적으로 높은 마진을 누릴 수 있어 수익성 개선에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해도 장기공급계약 물량을 바탕으로 안정적인 물량 확보가 가능할 것으로 예상되며 Caterpillar향 매출은 10% 이상의 성장이 기대된다. Caterpillar내 동사가 차지하고 있는 비중은 약 20%로 여전히 낮은 수준이어서 향후 2~3년간은 공급 점유율이 꾸준히 확대될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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