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[투데이리포트]진성티이씨, "캐터필러 물량 증가..."매수(신규)_한양
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| 한양증권은 18일 진성티이씨(036890)에 대해 "캐터필러 물량 증가로 실적 성장기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "작년 4분기와 올해 1분기 캐터필러 요구 수준인 3개월 분량의 재고 확충으로 연결실적과 별도실적의 역전현상이 발생했으며 2분기부터 정상화 될 것. 올해 캐터필러 납품이 꾸준히 증가하며 매출액 2,097억원(+12.5% yoy), 영업이익 204억원(+32.9% yoy), 영업이익률 9.7%(+1.5%p yoy)의 성장세를 예상한다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "캐터필러 납품 기준은 까다롭고 장기공급을 위해서는 최소 5년 이상의 테스트 기간을 거친다. 동사는 오랜 기간 품질테스트를 거쳐 현재에 이르렀다. 아울러 아이들러와 롤러에만 집중해 가격 경쟁력도 갖췄다. Mec-Track은 핵심부품 위주로 사업을 재편하고 있어 시기적 변동은 있더라도 동사에 대한 중장기 발주 물량은 꾸준히 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 캐터필러 납품 확대를 통해 향후 몇 년 동안 유일하게 10% 이상의 외형 성장을 지속할 것으로 예상된다. 글로벌 건설장비 시장은 성장성 둔화가 지속되더라도 경쟁력 확보를 위한 아웃소싱은 지속될 수 있어 13.3x의 배수 적용은 무리가 아니라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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