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[투데이리포트]진성티이씨, "사측이 바라보는 2..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 진성티이씨(036890)에 대해 "사측이 바라보는 2015년 승부수 4가지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사 매출의 50%를, CAT 내부점유율 20%를 차지하는 북미 조지아 공장 가동률이 2015년 본격적으로 오른다. 2014년 7월 가동을 시작해 2014년 130억원 내외의 매출에서, 2015년 600억원 이상으로 성장한다. 1천억원 CAPA에서 2H15Q부터는 풀가동이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "CAT의 요구로 무한궤도 하부 전체의 모듈화 사업을 준비 중이다. 동사의 개발견 적이 CAT에 던져졌고 갑이 상반기에 결정하는 일정이다. 물론 가격 차이 또는 결정 연기가 있을 수 있다. 모듈 사업이 확정될 경우, 도급/사급 등에 따라 매출은 크던 작든 늘고, 이익률은 떨어질 수 있지만 이익은 증가한다. 또한 CAT이 바라보는 동사에 대한 평가도 한 단계 올라선다"라고 밝혔다. 한편 "과거 중국 법인 BEP 생산을 350억원 내외로 가이던스했으나, 공정합리화 및 구조조정을 거쳐 BEP 매출을 250억원으로 낮추었다. 2015년 중국 CAT향 납품이 늘면서 매출 성장과 증익이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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