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[투데이리포트]진성티이씨, "경기 민감주에 대한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 진성티이씨(036890)에 대해 "경기 민감주에 대한 편견을 무색케 한 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 455억원, 영업이익 42억원, 순이익 27억원으로 전년동기대비 각각 5%, 52%, 207% 증가했다. 일본향 제품 판매가격 인상, 중국 및 국내 인력 구조조정, 캐터필러 매출비중 상승 등으로 영업이익률은 9.3%로 대폭 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "조지아공장 신규 공급 등으로 캐터필러향 매출이 성장을 견인하고 있다. 중국 수요 부진을 상쇄하면서 4분기에도 양호한 실적이 예상된다. 원/달러 환율 상승도 긍정적이다. 4분기 매출액, 영업이익은 470억원, 37억원으로 전년동기대비 각각 13%, 205% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 건설기계 업황은 여전히 흐림이다. 그럼에도 매출액은 전년대비 18% 증가한 2,209억원이 예상된다. 미국공장 가동이 본격화되고 캐터필러 중국의 아웃소싱 확대에 따른 수혜도 기대된다. 미국법인 흑자 전환, 중국법인 수익성 회복으로 영업이익은 202억원으로 26% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 9,400원까지 높아졌다가 2014년9월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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