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[투데이리포트]진성티이씨, "실적 개선 국면 진..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 진성티이씨(036890)에 대해 "실적 개선 국면 진입에도 PBR은 역사적 저점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "캐터필러내 점유율 증가와 밥캣, 고마츠 등 신규 고객 가세로 구조적 실적 개선 구간에 진입했다. 그러나 PBR은 역사적 저점이다. 밸류에이션 매력이 부각될 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기는 양호한 실적이 기대된다. 중국법인은 굴삭기업체들의 재고조정이 일단락되면서 8월부터 공장 가동률이 회복중이다. 미국법인은 8월부터 공장 가동이 본격화되어 생산량이 빠르게 증가하고 있다. 본사 수익성 개선, 미국공장 적자 축소, 2013년 하반기 환율 급락에 따른 기저효과 등으로 수익성 개선도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 실적 개선이 이어지면서 2014년 매출액, 영업이익은 전년대비 14%, 81% 증가할 전망이다. 2015년에는 미국공장 흑자 전환, 중국 캐터필러 공급 확대, 밥캣 공급 본격화 등으로 매출액, 영업이익 20%, 36% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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