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[투데이리포트]진성티이씨, "미국법인 성장성 이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 진성티이씨(036890)에 대해 "미국법인 성장성 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "2014년 미국법인(지분율 100%) 매출액, 영업이익은 251억원(+83%, 이하 YoY), -7억원(적자전환)이 예상된다. 영업손실은 미국공장의 초기 수율 문제, 감가상각비 등이 예상되기 때문이다. 2015년 매출액, 영업이익은 424억원(+69%), 14억원(흑자전환)이 예상된다. 자동화로 생산량 증가에 따른 레버리지 효과가 클 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 실적은 중국법인 부진과 임단협 체결에 따른 통상임금 포함 인건비 소급 적용으로 기존 예상치를 하회할 전망이다. 중국법인 가동률 하락으로 적자폭이 예상(0.5억원)보다 확대(3억원)될 전망이다. 또한 판교건물 지분 관련 배당금 6억원이 금년에는 없었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중국법인 실적 부진과 중국 굴삭기 시장 불확실성을 감안하여 실적 전망을 소폭 하향 조정한다. 경기 회복 지연에도 본사 수익성 개선과 미국법인 성장성이 유효한 만큼 긍정적 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,133 | 11,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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