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[투데이리포트]진성티이씨, "실적 개선은 느리지..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 3일 진성티이씨(036890)에 대해 "실적 개선은 느리지만 펀더멘털 훼손은 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. LIG증권 김기태, 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "미국 현지공장 건설 지연 이슈가 계속 부각되고 있지만 기본적으로 미국 직접 진출한다는 계획 변경이 없고, 캐터필라와 함께 장기 성장한다는 투자포인트는 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기 실적은 전년동기대비로는 감소하나 1분기대비 성장하는 완만한 회복세 예상하고, 하반기부터는 실적 회복 속도가 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "캐터필라의 재고감소는 4Q12 -11% q-q에서 1Q13 -3% q-q로 한결 완만해졌다. 향후 추가적인 재고 감소는 제한적일 것으로 예상하고, 부품수요는 하반기로 갈수록 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,833 | 12,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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