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[투데이리포트]진성티이씨, "바닥을 통과하는 중..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 진성티이씨(036890)에 대해 "바닥을 통과하는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "1분기 실적을 바닥으로 점진적인 회복이 기대된다. 하반기 캐터필러 장기공급계약물량이 납품되기 시작하고 중국 굴삭기 완성차 업체들의 부품재고축적(restocking)이 기대되기 때문이다. 또한 비용 감축 노력으로 분기당 5억원 가량의 원가 절감이 가능하다. 현재 100엔당 원화 환율이 1,120원으로 선물환 매도 환율인 1,210원보다 낮은 것도 실적에 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "캐터필러와의 장기공급 계약에 따라 올해 1차로 납품 예정이었던 300억원의 물량 중 일부는 미국이 아닌 일본 캐터필러로 납품될 가능성이 있다. 이 경우 최근 엔화 약세에 따라 원화기준 매출액이 소폭 줄어들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 캐터필러 장기공급계약 물량이 매출에 반영되고 굴삭기 완성차업체들의 부품재고축적으로 인한 부품 수요가 예상되기 때문에 올해부터 실적이 반등할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,833 | 12,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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