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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.41% - 증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.19% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 6,940원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 6일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.07% 오른 7,060원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 2.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스엔유	1위	4.0%	1위	26.3%	1위	6.5
에버다임	2위	3.2%	5위	-5.4%	5위	-1.6
영풍정밀	3위	2.0%	3위	8.1%	3위	4.0
이엠코리아	4위	1.8%	2위	8.6%	2위	4.7
진성티이씨	5위	1.7%	4위	-2.8%	4위	-1.6
기계,장비	-	1.3%	-	0.0%	-	0.1
코스닥	-	1.2%	-	2.3%	-	1.9

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.41% 상승중이다.

에스엔유	9,370원 ▲50(+0.54%)	이엠코리아	6,580원 ▼30(-0.45%)
영풍정밀	11,350원 ▼50(-0.44%)	에버다임	6,320원 ▼60(-0.94%)

증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 12,500원이다. 현재 주가는 7,060원으로 5,440원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 LIG증권의 김기태, 최광식 에널리스트가 " 재고감축 후 부품수요 증가 기대, 캐터필라 중국 생산공장의 아웃소싱 확대로 동사 중국 연대법인의 캐터필라향 매출액 증가가 예상된다. 2012년 연대법인의 캐터필라향 매출액은 약 6억원. 올해는 100억원 내외로 올라올 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.21%로 업종평균 상회. PER은 9.58로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	진성티이씨	에버다임	에스엔유	영풍정밀	이엠코리아
ROE	22.0	20.5	-12.4	5.7	2.1
PER	9.6	5.7	-	11.2	91.8
PBR	2.1	1.2	2.2	0.6	1.9
기준년월		2012년9월		2012년9월	2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 107,756주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 293,386주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 401,142주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.19%를 보였으며 외국인은 9.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.91%로 가장 높았고, 외국인이 16.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,940원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,940원대는 전체 거래의 33.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,940원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,940원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.