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[투데이리포트]진성티이씨, "아직 끝나지 않은 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 진성티이씨(036890)에 대해 "아직 끝나지 않은 아메리칸 드림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사는 캐터필라와 맺은 3차 독점 장기공급계약(5년간 3천억원 규모)에 기반해 미국 텍사스법인을 설립을 추진 중이다. 공장 착공은 올해 2분기, 완공은 4분기, 양산은 내년 상반기로 예상된다. 동사는 국내 유일의 미국 Re-shoring(생산기지 복귀) 수혜주로서 미국 부동산 경기 회복을 기반으로 향후 텍사스법인 성장성이 주목된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "굴삭기 부품업체들은 전년도 수요 부진, 공급 과잉에 세트업체 재고조정까지 3중고를 겪었지만 올해는 점진적인 실적 회복이 예상된다. 중국 도시화 관련 인프라설비 투자가 하반기로 갈수록 회복될 것으로 예상되고 세트업체의 재고조정도 올해 상반기에 마무리될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "연결 기준 2013년 실적은 매출액 1,971억원(YoY +10%), 영업이익 148억원(YoY +63%), 순이익 97억원(YoY +167%)으로 예상된다. 전년대비 실적 개선 이유는 중국 업황 개선 및 캐터필라 공급 확대 등이다. 중장기 실적 전망은 올해 상저하고의 흐름을 보이다가 2014년 미국 텍사스법인 가동으로 실적 레벨업이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,250 | 12,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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