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[투데이리포트]진성티이씨, "2016년까지 캐터..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 25일 진성티이씨(036890)에 대해 "2016년까지 캐터필라와 함께 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 박승현, 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사의 외형은 캐터필라향 Capa증설에 힘입어 11년 2,480억원에서 14년 4,800억원으로 3년만에 두 배의 성장이 예상된다. 연대법인(중국 1공장)의 Capa가 풀가동되는 13년 하반기부터는 중국 2공장 가동이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 CAT 매출 비중은 연결기준 11년 28%(본사 Only 39%)에서 12년 36%, 15년 55%까지 확대될 전망이다. CAT 매출의 장점은 세트 기준 톤수가 높아(중국은 37~120톤 이상) ASP가 높고, 수익성이 좋고, 원화 결제라서 환 리스크가 없다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 실적 모멘텀은 지속될 전망인데 이는 중국 성수기 진입, 캐터필라 장기공급계약분(5년간 2천억원 규모) 매출의 본격화, 수익성 좋은 캐터필라 매출 확대, 적시 판가 인상을 통한 수익성 방어 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 17,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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