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[투데이리포트]진성티이씨, "무한한 가능성, 캐..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 진성티이씨(036890)에 대해 "무한한 가능성, 캐터필라와의 파트너쉽 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. IBK증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사는 지금의 호황 이전부터 이미 두산인프라코어, CAT, 히타치 등 글로벌 유수 Top-tier업체들을 주요 매출처로 확보하는데 성공했고, 지금은 세계 굴지의 CAT 매출 비중이 본격 확대되는 국면에 있다. 세트업체에 대한 동사의 Bargaining Power 또한 업계 최고 수준이라고 평가된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2011년 1분기 매출액은 전분기대비 14% 증가한 390억원, 영업이익은 24% 증가한 41억원, 당기순이익은 30% 증가한 51억원으로 분기 사상 최대 실적이 예상되는데 이는 중국 춘절 이후 굴삭기 수요에 대비한 부품 Restocking이 전년 11월 이후 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2011년 기준 PER 7.5배로 시장대비 저평가 국면이며, 주요 매출처인 CAT, 두산인프라코어, 히타치 등 세트업체들의 2011년 평균 PER이 16배인 점, 올해부터 CAT물량이 본격적으로 확대된다는 점 등을 고려할 때 동사 주가의 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1069.8 | 657.9 | 1190 | +80.88 | 341 | +25.88 |
| 영업이익 | 126.3 | 5.4 | 86 | +1492.59 | 33 | +103.7 |
| 순이익 | -162.9 | -10.3 | 133 | 흑자전환 | 39 | +170.83 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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