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[투데이리포트]진성티이씨, "4분기부터 굴삭기 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 진성티이씨(036890)에 대해 "4분기부터 굴삭기 부품 Restocking 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. IBK증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "4Q 매출액은 전분기대비 22% 증가한 330억원, 영업이익은 91% 증가한 31억원, 영업이익률은 올해 분기 최고 수준인 9.4%로 전망되며, 중국 자회사 실적 역시 매출액 180억원, 지분법손익 17억원으로 개선될 전망인데 이는 내년 상반기 수요에 대비한 부품 Restocking이 예상보다 빨라지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2013년 이후 세트업체간 경쟁이 과열 국면에 진입하더라도 동사의 경우 매출처가 Top-tier업체 위주로 다변화되어 있어 실적 둔화 우려가 적다"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 인프라투자 확대로 인해 2011년 건설기계 업황은 호조세가 지속될 것이며, 연대법인은 2011년 상반기 중 추가적인 Capa증설 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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