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NH투자증권에서 20일 진성티이씨(036890)에 대해 "글로벌 고객사가 이끄는 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 "1) 신규고객사(두산밥캣, 존 디어)로의 납품이 확대되고 있고, 2) 미국 주택시장의 강세 장기화되는 중. 미국바이든 대통령의 2.2조달러 규모의 인프라 투자 법안 통과 모멘텀도 유효. 중국 시장 성장률이 둔화되어도 미국 시장의 매출 확대가 이를 상쇄 가능. 하반기로 갈수록 미국 시장에 대한 매출 의존도 높아지고, 미국에 거점을둔 글로벌 고객사들을 보유한 동사의 역량이 돋보일 것. 올해 신규 고객사매출액 200억원(+117% y-y) 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액 1,082억원(+33.1% y-y), 영업이익 78억원(+15.4% y-y, OPM 7.2%) 기록. 매출액은 당사 추정치 부합하였으나 원가급등으로 수익성은 부진. 하반기에는 판가 인상에 따른 수익성 개선 기대. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.20 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.26 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.04 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.20 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.03.29 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권