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[투데이리포트]진성티이씨, "신흥국과 선진국 양…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 진성티이씨(036890)에 대해 "신흥국과 선진국 양측에서 성장하는 진성티이씨"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,400원으로 내놓았다. 하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 진성티이씨(036890)에 대해 "동사는 Caterpillar(매출비중 57%)·Hitachi(16%)·두산인프라코어(19%)를 주요 고객사로 확보하고 국내 타 건설기계부품업체 대비 선진국 비중이 높다는 장점을 보유하고 있다. 고객사내 점유율도 공고하다. Caterpillar 내 점유율은 30%, Hitachi 50%, 두산인프라코어 95% 수준으로 주요 벤더로서의 위치가 확고한 상황"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "부품 아웃소싱 비중 확대는 변동성이 큰 건설기계산업의 특성상 완성차 업체가 부품생산까지 밸류체인을 직접 구축하는 것은 고정비 부담이 크고, 외부업체들의 품질이 향상되어 품질격차가 축소되었으며, 제품 생산의 아웃 소싱은 자체 생산보다 제조원가 관리측면에서 용이한 점이 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 전년대비 54% 증가한 292억원을 전망한다. 이익이 크게 늘어나는 이유는 영업 레버리지 효과와 중대형 굴삭기향 매출 성장에 따른 Product-Mix 개선효과에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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