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[투데이리포트]솔브레인, "우려를 잠재운 실적..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 솔브레인(036830)에 대해 "우려를 잠재운 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 4분기 실적은 시장 컨센서스를 크게 상회했다. 수익성이 좋은 반도체 에천트 부문의 물량 증가와 TG 부문 고객사의 중저가 스마트폰 물량 증가에 따른 가동률 상승이 주요 요인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3D 낸드 공장 가동 본격화에 따른 반도체 에천트 물량 및 손익 개선이 예상되는 가운데 지난해 10월 이후 원/엔 환율이 급격히 올라가면서 단기적으로도 반도체 에천트 부문의 매출 및 손익 개선 효과가 추가될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 10월 화장품 마스크팩 업체인 '제닉' 인수 후 추가 Cash Burn에 대한 우려로 주가 급락이 있었으나 시장의 우려와 달리 추가 자금집행의 필요성은 없을 것으로 판단된다. 이에 따라 기존 Cash Cow 사업인 반도체 에천트를 중심으로 꾸준한 성장세가 기대된다. 여기에 2차전지 전해액 부분에서 전방산업인 전기차 시장의 기대감이 더해지면서 밸류에이션 리레이팅 또한 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,500 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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