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[투데이리포트]솔브레인, "전사 실적은 정상궤..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 솔브레인(036830)에 대해 "전사 실적은 정상궤도에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "전반적인 실적이 이제는 정상궤도에 진입했다는 판단이다. 주요 고객사가 중저가폰 라인업을 강화하면서 다소 우려가 많았던 Thin Glass(TG) 부문의 가동률은 현재 안정적인 수준에 안착했고, 주요 고객사의 3D NAND 미세 공정전환과 높은 점유율로 동사의 etchant 물량은 견조한 성장을 유지하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "TG(TG+SLD)부문 매출액은 2013년 2,285억원을 기록한 이후 2015년 1,267억원까지 점진적으로 감소해 온 것으로 추정된다. 주요 고객사 중저가폰 라인업 재정비의 효과로 올해는 추가적인 TG 실적의 downside는 없을 전망이지만 장기적으로는 이를 대체할 수 있는 신사업이 필요하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "TG+SLD 실적은 정상궤도에 진입했고, 2016년 반도체부문 매출액은 여전히 전년대비 15% 증가할 전망이며, 현재 주가는 2016년말 기준으로 8.1배에 거래되고 있는 만큼 투자매력은 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 58,000원까지 높아졌다가 2015년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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