종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]솔브레인, "안정성은 재 확보되..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 9일 솔브레인(036830)에 대해 "안정성은 재 확보되었으나 성장성이 아쉬운 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 -11.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사 내년 매출과 영업이익은 올해 대비 소폭 개선될 전망이다. 동사 실적은 2013년과 2014년의 하향세에서 벗어나 올해부터 다시 안정성을 재 확보한 것으로 판단된다. 다만 3D NAND, 2차 전지 재료 부문에서의 기회 요인에도 불구하고 전방 산업 부진으로 인한 단가 인하 및 경쟁사의 시장점유율 확대 등에 따라 동사의 향후 성장 속도는 그리 빠르지 못할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "일부 고객사에서 발생 중인 동사 식각액 시장점유율의 하락은 내년에도 이어지고 전방 산업 악화에 의한 제품 단가 인하는 당분간 꾸준히 나타날 것으로 예상된다. 또한 성장 산업인 3D NAND 부문에서는 신규 고객의 확보가 쉽지 않아 보이고 2차 전지 부문에서도 EV 배터리 시장 진입을 위한 큰폭의 단가 인하가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 내년 매출과 영업이익은 6,608억원과 971억원을 기록하여 올해 대비 6%, 2% 개선될 전망이다. 성장 산업인 2차전지 재료 부문에서는 국내 및 미국 향 출하가 증가 중이며 말레이시아 향 출하도 개시되었으나 EV 형 2차전지 시장 진입을 위한 큰폭의 단가 하락이 우려되어 내년 매출이 올해 대비 크게 개선되기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 53,182 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록